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A股跳水!海外爆出大利空

发布时间:2024-04-01 14:50来源:中国新金融网 阅读量:19080   

三大指数今日全线调整,创业板指领跌,沪指收盘失守3000点。

盘面上,NMN概念股逆势大涨,雅本化学、金达威、兄弟科技涨停。食品股早盘拉升,盐津铺子、良品铺子、麦趣尔涨停;房地产板块一度反弹。下跌方面,算力概念股集体大跌,中贝通信、高新发展跌停;小米汽车概念股震荡走低。

板块方面,NMN、银行、食品等板块涨幅居前,小米汽车、算力租赁、光刻机、数据安全等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少,全市场超4700只个股下跌,逾百股跌超9%。

截至收盘,沪指跌1.26%,深成指跌2.4%,创业板指跌2.81%。沪深两市今日成交额8888亿,较上个交易日缩量672亿。北向资金全天净卖出72.49亿,其中沪股通净卖出17.64亿元,深股通净卖出54.86亿元。

宏观层面,国家统计局今日公布,1mdash;2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元,同比增长10.2%;规模以上工业企业实现营业收入19.44万亿元,同比增长4.5%;发生营业成本16.52万亿元,增长4.6%;营业收入利润率为4.70%,同比提高0.24个百分点。

消息面上,3月27日,在博鳌亚洲论坛2024年年会分论坛深化亚洲金融合作上,中国人民银行行长潘功胜在致辞时表示,中国正在制定金融稳定法,着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。

沪指失守3000点,什么原因?

今天,A股尾盘加速跳水,三大指数均收跌,沪指时隔约一个月再度失守3000点,A股再度打响3000点保卫战的词条也冲上热搜榜单前列。市场短线情绪退潮同样明显,今日市场共有67只跌停股,逾百股跌超9%。

盘面上来看,一方面,科技股方向持续走弱,算力概念股领跌两市,铜缆高速连接、小米汽车、低空经济等前期热门方向同样跌幅居前;另一方面,新能源赛道股也未能延续反弹,再度陷入分歧休整。全部行业板块中,仅剩下银行板块苦苦支撑,虽然尾盘跳水,但板块指数仍收红。

从资金流向看,互联网服务、通信设备、软件开发、半导体等多个行业板块今日遭主力资金净卖出逾30亿元,汽车整车、消费电子、文化传媒等前期热门板块同样遭净卖出居前。从概念分类角度看,人工智能概念方向更是遭净卖出逾110亿元。

至于A股近期走势承压的原因,综合市场观点,主要还是面临资金压力:

一是春季躁动前期市场累积较多获利盘,到了行情后期,市场面临的抛压较大。二是3月底又是一季度末,市场面临季末资金面波动、风格漂移基金回补仓位等干扰因素,今日,A股成交额出现了大幅缩量,连续两日低于1万亿元。

此外,A股即将进入四月决断,市场将从春季躁动中的重催化、重预期思维逐步回归基本面定价,业绩成为最大权重。而当前市场即将进入业绩密集披露期,因此,近期与主题投资接近的AI概念、飞行汽车等业绩缺乏稳健支撑的板块容易出现较大波动。

总体而言,市场近期主要围绕主题投资博弈,板块轮动本就较快,叠加近期步入业绩披露期,针对主题炒作的资金开始逐步活力理财,市场整体陷入情绪退潮之中,因此,建议应对上以防守为主,静待市场风险充分释放,指数出现明确止跌企稳信号后再行跟随入场。

海外突发利空,北向资金出逃百亿

除了场内资金获利离场影响外,A股今日跳水的直接原因或还在于海外利空冲击。3月27日,海外突发一则利空,这次不是来自美联储,而是日本央行。

今天早上,日本央行审议委员田村直树表示,日本央行必须缓慢但稳步地实现超宽松货币政策的正常化。他在演讲中说:在我看来,央行的最终目标是使利率恢复到可以通过加息和降息来调整需求、影响通胀的水平。

田村直树是日本央行鹰派成员之一,但此次鸽派的发言令市场感到诧异。他表示,虽然日本央行全面调整了货币政策框架,但长期宽松政策的副作用仍将存在,因为短期利率仍停留在零附近,长期利率尚未完全由市场力量推动。如何管理未来的货币政策,对于确保巧妙地退出大规模刺激计划、缓慢而稳步地走向政策正常化非常重要。

讲话之后,日元瞬间大跳水,进而引发美元飙升,非美货币全球走弱。由此带来的是外资撤离,亚太股市走弱。截至收盘,韩国综合指数、新西兰标普50指数均收跌。

与此同时,A股、港股市场亦走弱。

A股方面,受到上述利空影响,北向资金持续出逃,净卖出一度超过100亿元,收盘时,全天净卖出达70亿元,单日净卖出额创1月17日以来新高。港股同样跌幅加大,恒生科技指数跌逾2%。此外,商品期货市场各品种亦以下跌为主。强势美元吸走流动性的能力可见一斑。

那么,日本央行今日的鸽派发声,影响几何?

从目前的情况来看,可以说当下日元的走势,正在左右全球汇市,并间接影响着全球资本的流动和权益市场的短期情绪。汇市正在成为一个极其重要的变量。东海证券认为,对于权益市场,经历前期顺畅的上行后,可能逐步进入盘整阶段。

往后看,若在日本央行鸽声反复的影响下导致强势美元一直存在,则美债收益率难以大幅下行,商品市场亦难以形成牛市,权益市场的估值也将受到压制。这一点,已经在近期的市场当中有一定体现。

A股右侧信号或在二季度出现

最后,回到A股市场上来。

除了海外流动性风险,当下A股市场还与经济数据、政策应对等联系密切。诺安基金认为,这三大方向的右侧信号将在二季度陆续得到检验。其一,1月与2月经济数据表现不俗,一季度的经济成色4月中旬有望得到全面验证;其二,政策端后续也有望做出更多针对性的应对;其三,美联储降息进程在二季度有望进一步明确。

着眼当下,百亿私募进化论资产王一平认为,当下不需要过于悲观,中国资产的赔率处于最佳阶段,2024年有望迎来一个长周期转折点。若愿意耐心等待,A股不少高股息资产、港股中的互联网公司可能会迎来赔率和概率的双击。

值得注意的是,王一平不仅在策略上坚定看多市场,还用真金白银自购。今年以来,进化论已经两次出手,合计使用4000万元申购公司旗下产品。他介绍,目前进化论资产配置中,超过80%在A股。市场投资主要靠的是预期。很多时候投资者想等到后续经济更强时再规划投资,但那时市场或又到人声鼎沸时。

王一平指出,沪深300指数目前风险溢价率是6.39%。根据过去10年经验,当风险溢价率为6.4%时,未来一年最高的回报率是40%。当市场越下跌,我们应该对未来一年的收益越有信心。在现阶段,没必要过多悲观或恐慌。

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